速報と全件の違い

2024年12月02日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
EXPERIAN GROUP
小売業 イギリス 7.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
RELX PLC
情報・出版 イギリス 6.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
SAP SE
ソフトウェア ドイツ 6.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
COLOPLAST-B
ヘルスケア関連 デンマーク 3.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
AIR LIQUIDE
化学 フランス 3.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
SOCIETE GENERALE
銀行 イギリス 3.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
BEIERSDORF
ヘルスケア関連 ドイツ 3.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
CONVATEC GROUP PLC
医療機器 イギリス 2.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
MERCK KGAA
医薬品 ドイツ 2.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
AMADEUS IT HOLDING
情報サービス スペイン 2.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
INTERTEK GROUP
事業サービス イギリス 2.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
NOVO NORDISK-B
ヘルスケア関連 デンマーク 2.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
BUNZL PLC
商社・卸売 イギリス 2.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
AUTO TRADER GROUP PLC
情報サービス イギリス 2.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
INDITEX
アパレル販売 スペイン 2.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
ASSA ABLOY-B
重電機 スウェーデン 2.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
SC0UT24 SE
情報サービス ドイツ 1.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
DEUTSCHE BOERSE AG
金融サービス ドイツ 1.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
HALEON PLC(ADR)
ヘルスケア関連 イギリス 1.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
COMPASS GROUP
外食サービス イギリス 1.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比