速報と全件の違い

2024年03月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 9.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器・部品 韓国 9.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 8.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
SK HYNIX INC
電子機器・部品 韓国 5.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
情報サービス 香港 4.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
HYUNDAI MOTOR
自動車 韓国 2.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
SAMSONITE INTERNATIONAL
その他製品 香港 2.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
PRADA SPA
アパレル イタリア 1.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 1.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
電子機器・部品 香港 1.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 1.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 1.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
BYD ELECTRONIC(INTERNATIONAL)
電子機器・部品 香港 1.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
POWERTECH TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
INTL CONTAINER TERMINAL
倉庫・運輸 フィリピン 1.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
NETEASE INC
インターネット 香港 1.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
食品 インドネシア 1.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
WIWYNN CORP
電子機器・部品 台湾 1.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
WEICHAI POWER CO(H)
輸送用機器 中国 1.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
MEDIATEK
電子機器・部品 台湾 1.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比