速報と全件の違い

2021年11月18日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
OAO GAZPROM(ADR)
エネルギー ロシア 10.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
LUKOIL OAO(ADR)
エネルギー ロシア 9.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
SBERBANK OF RUSSIA(ADR)
銀行 ロシア 7.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
YANDEX NV-A
インターネット ロシア 4.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
JSC MMC NORILSK NICKEL(ADR)
非鉄 ロシア 3.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
金鉱 ロシア 3.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
X5 RETAIL GROUP NV(GDR)
小売業 ロシア 3.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
OTP BANK RT
銀行 ハンガリー 3.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
GEDEON RICHTER
医薬品 ハンガリー 3.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
TATNEFT(ADR)
エネルギー ロシア 3.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
NOVATEK PJSC(GDR)
エネルギー ロシア 3.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
TURKIYE GARANTI BANKASI
銀行 トルコ 2.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
PKO BANK POLSKI
銀行 ポーランド 2.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
MAGYAR OLAJ-ES GAZ(MOL)
エネルギー ハンガリー 2.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
MAGNIT PJSC(GDR)
小売業 ロシア 2.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
MOBILE TELESYSTEMS(ADR)
通信 ロシア 2.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
ROSNEFT OIL PJSC(GDR)
エネルギー ロシア 2.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
POLYUS PJSC(GDR)
金鉱 ロシア 2.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
KGHM POLSKA MIEDZ
非鉄 ポーランド 2.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
MONETA MONEY BANK AS
銀行 チェコ 2.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比