みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託証券への投資を通じて、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 「ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド（ブラジルレアル）」および「ＤＷＳユーロ・リザーブ・ファンド」を主要投資対象とします。
3. ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として、エマージング債券市場平均に対して±2.0年の範囲とし、平均格付は、原則としてＢ－格相当以上とします。
4. 「ＤＷＳエマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド」はＤＷＳインベストメントGmbhが運用を行います。
5. 原則として、米ドル建資産について、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う円建外国投資信託証券に投資します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/09/25 |
| 信託期間 | 2024/06/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ（ＢＲレアルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.98%
（284位） |
17.32%
（32位） |
36.83%
（38位） |
19.36%
（76位） |
4.85%
（478位） |
2.62%
（317位） |
|
標準偏差
|
3.92
（735位） |
6.61
（495位） |
12.30
（904位） |
17.32
（895位） |
22.42
（873位） |
20.98
（620位） |
|
シャープレシオ
|
1.78
（-位） |
2.62
（-位） |
3.00
（-位） |
1.12
（-位） |
0.22
（-位） |
0.13
（466位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 19円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 18円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＤＷＳグループの日本における拠点 |
| 取扱純資産総額 | 2112億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＷＳ通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース（毎月分配型）（通貨セレクト豪ドル） | ドイチェ | - | 22.34% |
7,494
(04/19)
|
370 |
| 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 25.82% |
1,674
(04/19)
|
7,570 |
| ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 34.43% |
2,730
(04/19)
|
13,338 |
| 三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 39.53% |
2,359
(04/19)
|
20,719 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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