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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース(ザ・シェール)

基準価額04/18
12,156
-1(-0.01%)

GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース(ザ・シェール)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 36.46%(574位)
純資産額 22億8500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.903%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。

3. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

4. ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに有価証券の運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/09/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク アレリアンMLP指数(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
17.71%
(165位)
9.89%
(1318位)
36.46%
(574位)
35.96%
(13位)
17.69%
(237位)
-
(-位)
標準偏差
5.76
(662位)
15.46
(807位)
13.82
(684位)
21.53
(838位)
31.79
(816位)
-
(-位)
シャープレシオ
3.07
(525位)
0.64
(1166位)
2.64
(512位)
1.67
(40位)
0.56
(572位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース(ザ・シェール)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 109円
信託報酬 99円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 2兆6985億円
設立 1996年02月

口コミ・評判

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