1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
3. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
4. ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに有価証券の運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2014/09/26 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | アレリアンMLP指数(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.77%
(44位) |
16.11%
(152位) |
2.88%
(933位) |
50.71%
(9位) |
15.15%
(113位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
16.13
(1239位) |
15.26
(801位) |
16.34
(846位) |
25.00
(918位) |
32.86
(815位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.36
(67位) |
1.06
(102位) |
0.18
(863位) |
2.03
(16位) |
0.46
(508位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 127円 |
---|---|
信託報酬 | 118円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 7円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆2084億円 |
設立 | 1996年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 9.20% |
24,155
(12/01)
|
2,906,381 |
シェール関連株オープン | SBI岡三 | ★ ★ | -0.45% |
11,538
(12/01)
|
2,690 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 21.44% |
27,991
(12/01)
|
872,991 |
GS MLPインフラ関連証券ファンド毎月決算コース(ザ・シェール) | G S | ★ ★ ★ | 2.94% |
10,928
(12/01)
|
2,305 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,049円
+89円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
24,155円
+229円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
20,760円
+171円
|
4
位
|
ひふみプラス |
53,522円
+7円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
27,991円
+212円
|