速報と全件の違い

2021年03月01日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TAIWAN SEMICONDUCTOR
電子機器・部品 台湾 8.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 6.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器・部品 韓国 5.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
情報サービス 香港 5.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
JD.COM INC-A
ネット商取引 香港 3.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
SK HYNIX INC
電子機器・部品 韓国 2.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
HOUSING DEVELOPMENT FIN
金融サービス インド 2.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
OPAP
ホテル・レジャー ギリシャ 2.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
MEDIATEK
電子機器・部品 台湾 2.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
AIA GROUP
保険 香港 2.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
NEW ORIENTAL EDUCATION&TEC
教育サービス 香港 2.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
HDFC BANK LTD
銀行 インド 2.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
SBERBANK OF RUSSIA(ADR)
銀行 ロシア 2.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO(H)
個人サービス 中国 1.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
C&S PAPER CO
紙・パルプ 中国 1.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
NASPERS(NASIONALE PERS)-N
放送 南アフリカ 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
TCS GROUP HOLDING(GDR)
銀行 ロシア 1.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
HEADHUNTER GROUP PLC(ADR)
人材サービス キプロス 1.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
SAMSUNG SDI
電子機器・部品 韓国 1.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
SINBON ELECTRONINCS CO
コンピュータ・通信機 台湾 1.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比