速報と全件の違い

2021年03月01日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
医薬品 メキシコ 1.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
コンピュータ・通信機 米国 1.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
GLOBALTRANS INVT(GDR)
倉庫・運輸 ロシア 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
ALIBABA HEALTH INFORMATION
情報サービス 香港 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
万国数拠服務 (GDS ホールディングス) ADR
建設資材 中国 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
イタウ ウニバンコ ホールディング ADR
銀行 ブラジル 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
BROADCOM CORP
電子機器・部品 米国 1.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
虎牙(フヤ) ADR
ゲームソフト 中国 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
ペトロレオ ブラジレイロ - ペトロブラス ADR
エネルギー ブラジル 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
NCSOFT CORP
ソフトウェア 韓国 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL
事業サービス 台湾 1.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY
医療機器 台湾 1.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
EQUATORIAL ENERGIA
電気・ガス ブラジル 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
MUTHOOT FINANCE LTD
金融サービス インド 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
電子機器・部品 香港 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
JSC MMC NORILSK NICKEL(ADR)
非鉄 ロシア 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
米国 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 0.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP
個人サービス 香港 0.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
MANAPPURAM GENERAL FIN&LEASING
金融サービス インド 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比