速報と全件の違い

2025年01月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
ROCHE HOLDING(GS)
医薬品 スイス 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
医療サービス 米国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
銀行 米国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
HALMA
精密機器 イギリス 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
化学 米国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
CHARLES SCHWEB CORP
証券 米国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
電子機器・部品 米国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
電子機器・部品 米国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
自動車部品 日本 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
AIRBUS GROUP NV
航空・防衛 オランダ 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
医療機器 米国 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器・部品 韓国 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
ENERGIAS DE PORTUGAL
電気・ガス ポルトガル 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
外食サービス 米国 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
RELX PLC
情報・出版 イギリス 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
ホテル・レジャー 米国 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
WSP GLOBAL INC
エンジニリング カナダ 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
FISERV
情報サービス 米国 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
電子機器・部品 米国 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比