速報と全件の違い

2025年02月28日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
HCL TECHNOLOGIES
情報サービス インド 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
金融サービス 米国 1.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
GRUPO FIN BANORTE-O
銀行 メキシコ 1.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO
造船 韓国 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
CIA SANEAMENTO BASICO
水道 ブラジル 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
MIDEA GROUP CO LTD(H)
家電 中国 1.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
BYD CO LTD
電子機器・部品 中国 1.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
ITAU UNIBANCO HOLDING-PF
銀行 ブラジル 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
RIYADH CABLES GROUP CO
電子機器・部品 サウジアラビ 1.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
REALTEK SEMICONDUCTOR
電子機器・部品 台湾 1.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
ABU DHABI ISLAMIC BANK
銀行 ウクライナ 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
BANK CENTRAL ASIA
銀行 インドネシア 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
MR PRICE GROUP
小売業 南アフリカ 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 1.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
ETIHAD ETISALAT CO
通信 サウジアラビ 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
OUTSURANCE GROUP LTD
保険 南アフリカ 1.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
BBB フーズ
小売業 メキシコ 1.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
AIA GROUP
保険 香港 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
ZABKA GROUP SA
コンビニ ポーランド 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比