速報と全件の違い

2023年12月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
NOVO NORDISK-B
ヘルスケア関連 デンマーク 5.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
NESTLE(N)
食品・日用品 スイス 4.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
LVMH MOET HENNESSY
宝飾・ブランド フランス 4.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
RELX PLC
情報・出版 イギリス 3.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ASTRAZENECA
医薬品 イギリス 3.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
ZURICH INSURANCE GROUP
保険 スイス 3.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
ASML HOLDING
精密機器 オランダ 3.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
SCHNEIDER ELECTRIC
電子機器・部品 フランス 2.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
VINCI(SGE)
建設 フランス 2.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
ALLIANZ SE
保険 ドイツ 2.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
INTESA SANPAOLO
銀行 イタリア 2.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
UNICREDITO SPA
銀行 イタリア 2.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
SIEMENS AG
電子機器・部品 ドイツ 2.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
L’OREAL
ヘルスケア関連 フランス 2.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
NOVARTIS AG(N)
医薬品 スイス 2.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
DEUTSCHE TELEKOM
通信 ドイツ 2.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
AIR LIQUIDE
化学 フランス 2.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
AIRBUS GROUP NV
航空・防衛 フランス 1.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
BANCO SANTANDER
銀行 スペイン 1.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
IBERDROLA SA
電気・ガス スペイン 1.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比