速報と全件の違い

2024年10月31日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
LARGAN PRECISION
電子機器・部品 台湾 1.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
PRESIDENT CHAIN STORE
小売業 台湾 1.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
レジャー用品 香港 1.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
NINE DRAGONS PAPER HLDNGS
紙・パルプ 香港 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
SINOPEC SHANGHAI(H)
化学 中国 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
CK HUTCHISON HOLDINGS
不動産 香港 1.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
SUN ART RETAIL GROUP
小売業 香港 1.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
HONG KONG EXCH&CLEARING
金融サービス 香港 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
LI NING CO
レジャー用品 香港 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
CK INFRASTRUCTURE HLDGS(CKI)
インフラ 香港 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
GREAT WALL MOTOR CO(H)
自動車 中国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
電子機器・部品 香港 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP
複合企業 中国 0.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS
建設資材 香港 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
XINYI SOLAR HOLDINGS
再生エネルギー 香港 0.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
BAIDU INC
インターネット 香港 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
SUN HUNG KAI PROPERTIES(SHK)
不動産 香港 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
CHICONY ELECTRONICS CO
電子機器・部品 台湾 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比