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SOMPOアセットマネジメント minkabu 月次レポート

損保ジャパン・コモディティファンド

基準価額(2020/08/13)
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1,845
11円(+0.60%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -19.25%(1153位)
  • 純資産額
    3億9000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
シェール関連株オープン 岡 三 - -39.68% 5,182
(08/13)
513
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) ピクテ - - 12,570
(08/13)
3,965
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ) AM-One - -16.03% 3,029
(08/13)
455
SMTAMコモディティ・オープン 三井住友トラスト - -10.87% 5,827
(08/13)
410

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 商品(コモディティ)を実質的な投資対象とし、CRB指数に連動する投資成果を目指すユーロ建ての上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。

3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2289億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
ベンチマーク コアコモディティCRB先物(収益指数)<Y>
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -19.25%(1153位)
設定年月日 2007/08/13 信託期間 2021/05/24
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.935% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 25円
信託報酬 22円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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