速報と全件の違い

2022年12月05日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
NESTLE-B(N)
食品・日用品 スイス 16.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ROCHE HOLDING(GS)
医薬品 スイス 15.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
NOVARTIS AG(N)
医薬品 スイス 10.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
SIKA AG(I)
化学 スイス 6.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
LONZA
化学 スイス 6.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
UBS GROUP AG
銀行 スイス 5.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
ABB AG
重電機 スイス 4.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
PARTNERS GROUP
金融サービス スイス 4.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
ALCON INC
医療機器 スイス 3.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
GIVAUDAN
化学 スイス 3.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
GEBERIT(N)
ヘルスケア関連 スイス 3.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
BARRY CALLEBAUT(N)
スイス 2.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
STRAUMANN HLDG
ヘルスケア関連 スイス 2.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
LINDT&SPRUENGLI(PS)
食品 スイス 2.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
KUEHNE&NAGEL INTL
倉庫・運輸 スイス 2.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
VAT GROUP AG
精密機器 スイス 2.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
LOGITECH INTL(N)
電子機器・部品 スイス 2.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
SONOVA HOLDING
医療サービス スイス 1.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
BUCHER INDUSTRIES AG
複合企業 スイス 1.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
COMET HOLDING AG(N)
医療機器 スイス 1.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比