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ターゲット・リターン戦略ファンド(ターゲット4U)
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運用会社:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
受託機関:みずほ信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:安定利回り追求型+
基準価額(2019/06/14) 前日比17円 (+0.17%) 10,141

基本情報

  • リターン(1年) 2.62%(455位)
  • 手数料(上限) 2.16%
  • 信託報酬 0.9504%
  • 純資産額 52000万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

ターゲット・リターン戦略ファンド(ターゲット4U)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド(為替ヘッジなし) ブラックロック ★ ★ ★ ★ 3.93% 9,810
(06/14)
1,408
東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会ワールド(年1回決算型)) 東京海上 ★ ★ ★ ★ 3.74% 10,367
(06/14)
1,483
東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会ワールド) 東京海上 ★ ★ ★ ★ 3.73% 10,009
(06/14)
1,302
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) BNYメロン ★ ★ ★ ★ ★ 3.61% 10,515
(06/14)
4,240

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本および先進国債券、株式等に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 基準配分比率は、日本株式および先進国株式部分をそれぞれ10%とし、日本債券および先進国債券部分をそれぞれ40%とします。

3. 各資産への配分比率は、中期的な運用収益目標(年率4%程度(運用管理費用(信託報酬)等控除後)・円ベース)を目指し、委託会社開発のモデルに基づく一貫した投資判断(定量判断)により決定のうえ、機動的にリバランスします。

4. 指定投資信託証券については、資産規模、流動性、コスト等を考慮して選定し、継続的なモニタリングを行い、必要に応じて入れ替えも行います。

5. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。先進国株式部分の投資信託証券が投資する米ドル建て以外の通貨建て資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。

運用会社概要

2019年05月21日現在
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2433億円 設立 1986年02月
  • ファンド概要

    設定年月日 2017/12/21
    信託期間 2022/12/26
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.16%
    信託報酬 年率0.9504%
    信託財産留保額 -

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