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SOMPOアセットマネジメント minkabu 月次レポート

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース(ダブルストラテジー)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
2,969
16円(+0.54%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -12.67%(1227位)
  • 純資産額
    10億8000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 大 和 ★ ★ ★ -10.42% 2,235
(09/25)
193,312
国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -12.72% 4,931
(09/25)
56,266
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(09/25)
500
米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(年2回決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -9.72% 10,188
(09/25)
622

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。

2. 「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. REITプレミアム(カバードコール)戦略を活用し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。

4. 「TCWグローバルREITプレミアム」は投資顧問会社であるUBPインベストメンツおよび副投資顧問会社である「TCWインベストメントマネジメントカンパニー」および「ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー」が運用を担当します。

5. 実質組入外貨資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 2539億円
設立 1986年02月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -12.67%(1227位)
設定年月日 2013/01/29 信託期間 2022/12/16
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率0.968% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 17円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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