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SOMPOアセットマネジメント

SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)

基準価額03/28
17,983
86(+0.48%)

SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 19.96%(857位)
純資産額 3億200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.991%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している金融機関の株式(DR(預託証券)等を含みます)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

3. マザーファンドにおける株式等の運用指図に関する権限をアルジェブリス・インベストメンツ(US)インクに委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/09/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.07%
(1004位)
11.98%
(672位)
19.96%
(857位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.54
(301位)
12.67
(351位)
17.58
(910位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.00
(-位)
0.95
(-位)
1.14
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 517円
信託報酬 264円
売買委託手数料 28円
有価証券取引税 31円
保管費用等 194円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4746億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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