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しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05

基準価額(2020/09/24) 単位型
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10,068
28円(+0.28%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    1.54%
  • 純資産額
    30億6300万円

しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド(ふたつの夢) 野 村 - 2.73% 10,526
(09/24)
5,326
じゅうろく地元応援ファンド(清流の国) T&Dアセット - 0.56% 10,142
(09/24)
527
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 新 生 - -3.51% 9,495
(09/24)
1,391
新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 新 生 - -3.43% 9,546
(09/24)
3,370

運用方針

1. 米ドル建て債券投資(安定運用部分)により満期償還時に米ドルベースでの元本を確保することをめざしつつ、実質的な国際分散投資(積極運用部分)によりこれに超過収益を上乗せすることをめざします。

2. 安定運用部分では、額面の100%で償還することを前提とした株式会社静岡銀行が発行する満期5年の米ドル建て割引債券に投資します。満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。

3. 積極運用部分は、実質的に日本株式、外国株式(米国・欧州・新興国)、日本国債、外国国債(米国・欧州)および金等を投資対象とし、これらの資産の配分比率を機動的に変更することにより収益の獲得をめざします。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1917億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE米国国債<Y>
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 1.54%
設定年月日 2018/05/21 信託期間 2023/06/09
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.32% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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