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アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

MHAM日本株式

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
9,578
-18円(-0.19%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    11.80%(390位)
  • 純資産額
    17億500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッポン創業経営者ファンド(リーダーズ) 岡 三 ★ ★ ★ 16.92% 12,306
(12/03)
9,728
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)(Rのチカラ・オープン) アムンディ ★ ★ ★ 9.76% 11,291
(12/03)
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三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ 9.96% 18,577
(12/03)
2,063
THE日本株オープン(米ドル投資型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 12.77% 10,933
(12/03)
1,002

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として、アクティブな運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析および株価バリュエーション分析等に基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。

3. 東証株価指数TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこのベンチマークを上回る運用成果を目指します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1024億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 11.80%(390位)
設定年月日 2000/03/10 信託期間 2023/03/09
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.628% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 140円
信託報酬 130円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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