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アセットマネジメントOne minkabu 月次レポート

日本実力株ファンド(リアルエコノミー)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
11,091
17円(+0.15%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.61%(716位)
  • 純資産額
    5億9500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興アクティブバリュー 日 興 ★ ★ ★ ★ 3.24% 21,817
(10/23)
2,957
日興ジャパン高配当株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ 2.89% 16,049
(10/23)
2,381
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(10/23)
1,974
シュローダー日本ファンド シュローダー ★ ★ ★ ★ 2.43% 17,968
(10/23)
3,513

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式へ投資することで、投資信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行います。

2. 様々な構造改革を行い、ディスデフレーション(デフレの終息)の恩恵を受けて業績や資産価値が評価されると期待できる「リアルエコノミー企業」の株式に投資します。

3. リアルエコノミー企業とは、①潤沢な資金またはキャッシュフローを有し、これを原動力として再成長が期待できる「リアルマネー企業」、②優良な保有資産の有効活用により、再成長が期待できる「リアルアセット企業」、③景気敏感企業で、収益性と競争力の向上が期待できる「リアルプロダクツ企業」を指します。

4. 所定の投資指標(EBITDA倍率・PBR・景気感応度係数)でスクリーニングされた銘柄から、収益構造や経営内容について変革が認められる企業の株式を選定し、業種構成や流動性に留意して分散投資を行います。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆2165億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 2.61%(716位)
設定年月日 2000/06/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 184円
信託報酬 172円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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