速報と全件の違い

2024年10月30日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 16.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
情報サービス 香港 8.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
MEITUAN DIANPING
情報サービス 中国 6.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 4.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 3.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
JD.COM INC
ネット商取引 香港 3.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
XIAOMI CORP
コンピュータ・通信機 中国 2.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 2.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
建設 中国 2.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 2.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
騰訊音楽娯楽集団(テンセント ミュージック エンターテインメント グループ) ADR
映像・音楽 中国 2.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 2.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
NETEASE INC
インターネット 香港 2.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 1.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 1.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 1.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
CHINA COMMUNICATIONS SRVS(H)
通信 中国 1.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
CHINA MENGNIU DAIRY CO(R)
食品 中国 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
GOLDWIND SCI&TEC(H)
電気 香港 1.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比