速報と全件の違い

2024年10月30日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
ZIJIN MINING GROUP(H)
金鉱 中国 1.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
YUM CHINA HOLDINGS INC
外食サービス 香港 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
HONG KONG EXCH&CLEARING
金融サービス 香港 0.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
SK HYNIX INC
電子機器・部品 韓国 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO
電子機器・部品 中国 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
電子機器・部品 香港 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
ANHUI CONCH CEMENT(H)
ガラス・土石 中国 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 0.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
ALUMINUM CORP OF CHINA(H)
非鉄 中国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
CHINA SHENHUA ENERGY CO(H)
石油・石炭 中国 0.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
WEICHAI POWER CO(H)
輸送用機器 中国 0.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
CITIC SECURITIES CO(H)
証券 中国 0.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
SANDS CHINA
ホテル・レジャー 香港 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
飲料・たばこ 中国 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
FARADAY TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
AIA GROUP
保険 香港 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
SINO BIOPHARMACEUTICAL
医薬品 香港 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比