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アセットマネジメントOne

DIAMアジア関連日本株ファンド(JAPASIA)

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
20,962
182円(+0.88%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -7.32%(360位)
  • 純資産額
    10億8800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフ ★ ★ ★ -6.94% 9,468
(06/01)
2,567
コモンズ30+しずぎんファンド コモンズ ★ ★ ★ -6.92% 12,455
(06/01)
769
関西応援ファンド(関西の未来) 野 村 ★ ★ ★ -7.86% 12,210
(06/01)
1,760
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(NO.1) ピクテ ★ ★ ★ -7.02% 9,846
(06/01)
7,016

運用方針

1. アジア地域の経済成長を享受する日本企業の株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。

2. マクロ経済調査を通じて、相場環境を分析し、アジア地域における投資テーマを発掘します。投資テーマは随時見直しを行います。

3. 投資テーマのもとで収益が期待できる高い技術やブランド力を持つ日本企業の株式を抽出しポートフォリオを構築します。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 6兆8986億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -7.32%(360位)
設定年月日 2009/05/29 信託期間 2024/03/01
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 366円
信託報酬 336円
売買委託手数料 30円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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