速報と全件の違い

2024年04月18日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
161
REALTEK SEMICONDUCTOR
電子機器・部品 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
162
CHAILEASE HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
163
HAIER SMART HOME CO LTD(H)
家電 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
164
ADANI PORTS&SPECIAL ECONOMIC ZONE
港湾施設 インド 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
165
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
医療サービス インド 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
166
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
167
COAL INDIA LTD
石油・石炭 インド 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
168
CP ALL PCL(NVDR)
コンビニ タイ 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
169
BANK PEKAO
銀行 ポーランド 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
170
DR.REDDY’S LABORATORIES
医薬品 インド 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
171
LOCALIZA RENT A CAR SA
事業サービス ブラジル 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
172
SHRIRAM FINANCE LTD
金融サービス インド 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
173
TECH MAHINDRA
情報サービス インド 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
174
騰訊音楽娯楽集団(テンセント ミュージック エンターテインメント グループ) ADR
映像・音楽 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
175
ZTO EXPRESS(CAYMAN)INC(ADR)
倉庫・運輸 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
176
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
177
ECOPRO BM CO LTD
再生エネルギー 韓国 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
178
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
金融サービス 台湾 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
179
WIWYNN CORP
電子機器・部品 台湾 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
180
ECOPRO CO LTD
化学 韓国 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比