速報と全件の違い

2024年10月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
MAHINDRA&MAHINDRA
自動車 インド 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
BANK RAKYAT INDONESIA
銀行 インドネシア 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
HINDUSTAN UNILEVER
食品・日用品 インド 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
NATIONAL BANK OF KUWAIT
銀行 クウェート 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
KIA CORPORATION
自動車 韓国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
QUANTA COMPUTER
コンピュータ・通信機 台湾 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
SAUDI ARABIAN OIL CO
石油・石炭 サウジアラビ 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
KUWAIT FINANCE HOUSE
銀行 クウェート 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
SAUDI TELECOM CO
通信 サウジアラビ 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
TATA MOTORS
自動車 インド 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
WALMART DE MEX DE CV
小売業 メキシコ 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
POSCO HOLDINGS INC
鉄鋼 韓国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
CELLTRION INC
医薬品 韓国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
GRUPO MEXICO DE CV
非鉄 メキシコ 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
化学 サウジアラビ 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
DELTA ELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
SAUDI ARABIAN MINING CO
鉱業 サウジアラビ 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比