速報と全件の違い

2024年10月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
QATAR NATIONAL BANK
銀行 カタール 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
SUN PHARMACEUTICAL INDS
医薬品 インド 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
UNITED MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
CTBC FINANCIAL HLDG CO
銀行 台湾 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
NAVER CORP
インターネット 韓国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
AMERICA MOVIL SAB DE CV
通信 メキシコ 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
HCL TECHNOLOGIES
情報サービス インド 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
KB FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
EMIRATES TELECOM GROUP PJSC
通信 アラブ首長国連邦 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
GOLD FIELDS
金鉱 南アフリカ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
STATE BANK OF INDIA
銀行 インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
TITAN CO LTD
宝飾・ブランド インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
SAMSUNG SDI
電子機器・部品 韓国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
FUBON FIN HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
BANK MANDIRI TBK
銀行 インドネシア 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
EMAAR PROPERTIES PJSC
不動産 アラブ首長国連邦 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
銀行 アラブ首長国連邦 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比