速報と全件の違い

2024年10月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
NEW ORIENTAL EDUCATION&TEC
教育サービス 香港 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
JIO FINANCIAL SERVICES LTD
金融サービス インド 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
PUBLIC BANK
銀行 マレーシア 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
PKO BANK POLSKI
銀行 ポーランド 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
WEG SA
自動車 ブラジル 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
E.SUN FINANCIAL HLDGS
銀行 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
ZIJIN MINING GROUP(H)
金鉱 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
NOVATEK MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
HANA FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
STANDARD BANK GROUP
銀行 南アフリカ 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
食品・日用品 台湾 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
HYUNDAI MOBIS(PRECISION&IND)
自動車部品 韓国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
バイオテクノロジー 韓国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
KAKAO CORP
インターネット 韓国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
NONGFU SPRING CO LTD(H)
飲料・たばこ 中国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
AMBEV SA
飲料・たばこ ブラジル 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
ACWA POWER CO
電気 サウジアラビ 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
ALINMA BANK
銀行 サウジアラビ 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比