速報と全件の違い

2024年11月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
電気・ガス 米国 1.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
JUST DIAL LTD
インターネット インド 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
鉄鋼 日本 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
金融サービス 米国 1.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
HANKOOK&CO
電子機器・部品 韓国 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
AFREECATV CO LTD
映像・音楽 韓国 1.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
HKT TRUST&HKT LTD
通信 香港 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
RESMED
医療機器 米国 1.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
不動産 香港 1.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
銀行 米国 1.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
CCR SA(CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS)
インフラ ブラジル 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
WAN HAI LINES
海運 台湾 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
MULTI COMMODITY EXCH INDIA
金融サービス インド 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
AAC ACOUSTIC TECHNOLOGY HLDGS
電子機器・部品 香港 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
ソフトウェア 日本 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
CELCOMDIGI BHD
通信 マレーシア 0.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
COMET HOLDING AG(N)
医療機器 スイス 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
MAXIS BERHAD
通信 マレーシア 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
BURSA MALAYSIA
金融サービス マレーシア 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
TIM PARTICIPACOES SA
携帯サービス ブラジル 0.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比