速報と全件の違い

2024年12月16日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
メルカドリブレ
インターネット アルゼンチン 6.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
旅行代理店 米国 6.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
MEITUAN DIANPING
情報サービス 中国 6.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
ICICI バンク ADR
銀行 インド 6.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ネット商取引 米国 6.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
電子機器・部品 台湾 4.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
HDFC BANK LTD
銀行 インド 4.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
ZOMATO LTD
外食サービス インド 4.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
金融サービス 米国 3.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
ソフトウェア 米国 3.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 3.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
AXIS BANK
銀行 インド 3.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 3.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
QIFU TECHNOLOGY INC(ADR)
金融サービス 中国 3.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD(ADR)
ソフトウェア 中国 3.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
TITAN CO LTD
宝飾・ブランド インド 2.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING
外食サービス 香港 2.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
NAVER CORP
インターネット 韓国 2.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
旅行代理店 米国 2.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
CIA SANEAMENTO BASICO
水道 ブラジル 2.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比