速報と全件の違い

2024年12月16日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 2.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
KAKAOBANK CORP
銀行 韓国 1.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 1.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
WULIANGYE YIBIN CO
飲料・たばこ 中国 1.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES
不動産 香港 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
ALLEGRO.EU SA
ネット商取引 ポーランド 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
INDIAN HOTELS CO
ホテル・レジャー インド 0.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL
医療機器 中国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
NIVA BUPA HEALTH INSURANCE CO
保険 インド 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
映像・音楽 米国 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比