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アセットマネジメントOne

MHAM海外好配当株ファンド

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
7,849
87円(+1.12%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -2.96%(675位)
  • 純資産額
    6億1500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
eMAXIS Neo宇宙開発 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -3.98% 9,796
(08/04)
1,100
いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンド(なないろ) いちよし ★ ★ -4.37% 9,056
(08/04)
12,080
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 野 村 ★ ★ ★ -4.29% 8,205
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89,286
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(08/04)
15,757

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、主として海外の好配当株に投資を行い、高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 株式の銘柄選定にあたっては、業績動向、財務内容の健全性、産業の将来性等から安定した利益成長が見込まれる銘柄の中から、バリュエーション流動性等に留意し、今後安定的かつ高水準の配当利回りが予想される銘柄を選別し投資を行ないます。

3. ボトムアップによる銘柄選定によりポートフォリオの構築を行なうことを基本とし、地域別の投資比率については制限を設けません。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2826億円
設立 1989年07月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -2.96%(675位)
設定年月日 2005/04/27 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.177% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 56円
信託報酬 46円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 1円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

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