速報と全件の違い

2024年07月31日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
SPRING AIRLINES CO
空運 中国 0.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
WEICHAI POWER CO
輸送用機器 中国 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
化学 中国 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
AECC AVIATION POWER CO
航空・防衛 中国 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
NARI TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
PROYA COSMETICS CO
日用・化粧品 中国 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
INDUSTRIAL BANK CO
銀行 中国 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
NINGBO ORIENT WIRES&CABLES CO
非鉄 中国 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
XIAOMI CORP
コンピュータ・通信機 中国 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
ALUMINUM CORP OF CHINA
非鉄 中国 0.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
VENUSTECH GROUP INC
情報サービス 中国 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
ZIJIN MINING GROUP(H)
金鉱 中国 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
情報サービス 中国 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
HONG KONG EXCH&CLEARING
金融サービス 香港 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
ZHONGJIN INNOLIGHT CO LTD
機械 中国 0.57
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比