1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
トレンド・ナビゲーション・オープン | 三菱UFJ国際 | ★ | -4.41% |
9,315
(03/05)
|
719 |
楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド | 楽 天 | ★ | -10.83% |
8,255
(03/05)
|
1,398 |
国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)(イールドハンティング2.5) | Sストリート | ★ | -12.31% |
8,492
(03/05)
|
16,072 |
ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープン | Sストリート | ★ | -5.29% |
9,413
(03/05)
|
1,318 |
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
2. 当初設定時の基本ポートフォリオは、国内株式30%、国内公社債40%、海外株式15%、海外公社債10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%の実質組入比率で配分したポートフォリオとします。
3. 2020年の決算日の翌日を安定運用開始時期とし、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組入を漸減し、公社債および短期金融商品の実質組入を漸増させます。
4. 各資産毎のベンチマークは、[国内株式]TOPIX、[国内債券]NOMURA-BPI総合、[海外株式]MSCIコクサイ(為替ノーヘッジ・円ベース)、[海外債券]FTSE世界国債(除く日本)(為替ノーヘッジ・円ベース)および[短期金融資産]無担保コールとし、各マザーファンドはこれを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1350億円 |
設立 | 1989年07月 |
受託機関 | みずほ信託銀行 | ||
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分類 | 複合商品型-国際複合商品型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(MHAMライフナビ・2020) | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 安全性重視型 | リターン(1年) | -1.06%(1165位) |
設定年月日 | 2000/07/28 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
信託報酬 | 年率0.11% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 133円 |
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信託報酬 | 132円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
MHAMライフナビゲーション2050(ライフナビ2050) | AM-One | - | 14.32% |
20,729
(03/05)
|
354 |
MHAMライフナビゲーション2030(ライフナビ2030) | AM-One | ★ ★ | 5.68% |
12,914
(03/05)
|
2,085 |
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | Sストリート | ★ ★ | 23.74% |
29,453
(03/05)
|
21,949 |
MHAMライフナビゲーション2040(ライフナビ2040) | AM-One | ★ ★ | 10.52% |
13,644
(03/05)
|
1,996 |
順位 | 銘柄名 |
---|---|
1
位
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2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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