速報と全件の違い

2024年06月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
米国 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
小売業 米国 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
海運 米国 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
カナディアン パシフィック カンザス シティ
複合企業 カナダ 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
小売業 米国 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
金融サービス 米国 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
コンピュータ・通信機 米国 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
PROSUS
投資会社 オランダ 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
情報サービス 米国 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
コンピュータ・通信機 米国 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
HERMES INTL
宝飾・ブランド フランス 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
リンデ
化学 イギリス 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
BP(BRITISH PETOROLEUM)
エネルギー イギリス 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
情報サービス 米国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
ASSA ABLOY-B
重電機 スウェーデン 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
ROLLS-ROYCE GROUP
航空・防衛 イギリス 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
RENAULT
自動車 フランス 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
AIA GROUP
保険 香港 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
DBS GROUP HLDGS
銀行 シンガポール 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
UNICREDITO SPA
銀行 イタリア 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比