速報と全件の違い

2024年11月08日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
221
SHELL PLC
エネルギー イギリス 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
222
FOSCHINI GROUP(THE)
アパレル 南アフリカ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
223
テルニウム ADR
鉄鋼 ルクセンブル 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
224
TINGYI HOLDING
食品 香港 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
225
UNITED MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
226
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
建設 中国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
227
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
電子機器・部品 台湾 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
228
E INK HOLDINGS
電子機器・部品 台湾 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
229
FILA HOLDINGS CORP
スポーツ用品 韓国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
230
SK TELECOM(KOREA MOBILE)
通信 韓国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
231
BAIDU INC
インターネット 香港 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
232
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
石油・石炭 アラブ首長国連邦 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
233
フォメント エコノミコ メヒカノ[FEMSA] ADR
食品・日用品 メキシコ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
234
GRUPO FIN BANORTE DE CV
銀行 メキシコ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
235
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD
自動車 インド 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
236
ITAU UNIBANCO HOLDING
銀行 ブラジル 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
237
GEDEON RICHTER
医薬品 ハンガリー 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
238
SAUDI AWWAL BANK
銀行 サウジアラビ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
239
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO
エンジニリング 韓国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
240
電子機器・部品 米国 0.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比