速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
電気・ガス 香港 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
SUNEVISION HLDGS
情報サービス 香港 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
SANDS CHINA
ホテル・レジャー 香港 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
不動産 香港 0.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
CK INFRASTRUCTURE HLDGS(CKI)
インフラ 香港 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP
ソフトウェア 香港 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY
電子機器・部品 中国 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
HKT TRUST&HKT LTD
通信 香港 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 0.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
MTR CORP
鉄道・バス 香港 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
LUK FOOK HOLDINGS INTL
宝飾・ブランド 香港 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
BUDWEISER BREWING CO APAC
飲料・たばこ 香港 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比