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運 用 報 告 書(全体版)
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
追加型投信/内外/株式
信託期間
2015年12月18日から2045年12月18日までです。
運用方針
日本を含む世界各国の株式(預託証書(DR)を含み
ます。)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目
指します。
主要投資対象
グローバル・
セキュリティ
株式ファンド
(
3ヵ月決算型
)
グローバル・セキュリティ株式マザ
ーファンド受益証券を主要投資対象
とします。
グローバル・
セキュリティ株式
マザーファンド
日常生活に不可欠な「情報・身体・
移動等の安全」を支える製品・サー
ビスを提供する企業(セキュリティ
関連企業)の株式を主要投資対象と
します。
運用方法
日本を含む世界各国(地域を含みます。)の金融商品取
引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している
株式に投資を行います。
株式への投資にあたっては、セキュリティ関連企業の
中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利
益成長性等の分析を行い、投資銘柄
を選定します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い
ません。
組入制限
グローバル・
セキュリティ
株式ファンド
(
3ヵ月決算型
)
株式への実質投資割合には制限を設
けません。
外貨建資産への実質投資割合には制
限を設けません。
グローバル・
セキュリティ株式
マザーファンド
株式への投資割合には制限を設けま
せん。
外貨建資産への投資割合には制限を
設けません。
分配方針
年4回の毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分
を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、
委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決
定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配
を行わないことがあります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター:0120-104-694
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
第33期 <決算日 2024年3月18日>
第34期 <決算日 2024年6月17日>
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「グローバル・セキュリティ株
式ファンド(3ヵ月決算型)
」は、2024
年6月17日に第34期の決算を行いまし
た。ここに、運用経過等をご報告申し
上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
010_3735953712408.doc
― 1 ―
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
■最近5作成期の運用実績
作 成 期
決算期
基準価額
MSCIワールド・
インデックス
株式
組入比率
投資信託
受益証券、
投資証券
組入比率
純資産
総額
(分配落)
税込み
分配金
期中
騰落率
(
為替ヘッジなし、
配当込み、円ベース
)
(
参考指数
)
期中
騰落率
百万円
第13 作成期
25
(
2022
17
)
10,599
150
4.6
19,798.41
3.0
96.0
45
,801
26
(
2022
17
)
9,722
0
8.3
18,928.83
4.4
92.5
43,029
第14作成期
27
(
2022
年9
20
)
10,676
330
13.2
21,300.22
12.5
94.2
46,133
28
(
2022
12
19
)
10,261
120
2.8
20,615.79
3.2
94.8
44,487
第15作成期
29
(
2023
17
)
10,375
100
2.1
20,715.51
0.5
94.3
43,809
30
(
2023
19
)
11,537
500
16.0
24,573.01
18.6
96.2
45,579
第16 作成期
31
(
2023
年9
19
)
11,101
590
1.3
25,702.68
4.6
95.6
43,027
32
(
2023
12
18
)
11,384
580
7.8
26,209.16
2.0
95.6
45,237
第17作成期
33
(
2024
18
)
11,585
800
8.8
29,789.98
13.7
9
4.5
48,791
34
(
2024
年6
17
)
11,460
660
4.6
32,865.39
10.3
95.0
53,523
(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3)
参考指数(MSCIワールド・インデックス(為替ヘッジなし、配当込み、円ベース)
)は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を
使用し、設定日(
2015年12月18日)を10,000として指数化しております(小数点第3位四捨五入)(以下同じ)。
(注4)
MSCIワールド・インデックス(為替ヘッジなし、配当込み、円ベース)に
関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI
Inc
に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。
(注5)△(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。
■過去6ヶ月間の基準価額と市況
の推移
年月日
基準価額
MSCI
ワールド・インデック
株式
組入比率
投資信託
受益証券、
投資証券
組入比率
騰落率
(
為替ヘッジなし
配当込み、円ベース
)
(
参考指数
)
騰落率
33
(期
首)
2023
12
18
11,384
26,209.16
95.6
12
月末
11,587
1.8
26,498.55
1.1
93.8
2024
月末
12,181
7.0
28,342.72
8.1
93.3
月末
12,673
11.3
29,721.07
13.4
94.0
(期
末)
2024
18
12,385
8.8
29,789.98
13.7
94.5
34
(期
首)
2024
18
11,585
29,789.98
94.5
月末
11,992
3.5
30,932.92
3.8
93.2
月末
11,755
1.5
31,243.02
4.9
94.5
月末
11,731
1.3
32,002.64
7.4
94.2
(期
末)
20
24
17
12,120
4.6
32,865.39
10.3
95.0
(注1
)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2)
当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「
株式組入比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております
010_3735953712408.doc
― 2 ―
■第33期~第
34期の運用経過
(2023年12月19日から2024年6月
17日まで)
基準価額等の推移
(注1)
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すも
のです。
(注2)
分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
(注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
(注4)当ファンドはベンチマークを定めておりません。
基準価額の主な変動要因
欧米の物価動向や金融政策への思惑、地政学的リスクにより一進一退となる場面も見られましたが、
米国の金融引き締めが最終局面との観測や、堅調な米国経済や企業業績、加えて半導体需要の拡大など
が材料視され、グローバル株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。また為替市場にお
いて、主要通貨に対して円安が進行したことも基準価額にプラスとなりました。
010_3735953712408.doc
― 3 ―
投資環境
グローバル株式市場は、堅調な米国経済や企業
業績、加えて半導体需要の拡大などが材料視され、
上昇しました。4月には、米国でインフレ懸念が
意識され下落する場面もありましたが、その後は、
欧米における利下げ観測の高まりに伴い長期金利
が低下し、グローバル株式市場は上昇しました。
為替市場では主要通貨に対して円安が進みまし
た。作成期初は、米欧における利下げ期待、日銀
総裁による金融政策に関する発言を受け、日本の
早期マイナス金利解除観測が強まり、円高となる
局面も見られましたが、その後は堅調な米経済指
標の結果を受け、米国の利下げ時期の後退観測な
どを背景に概ね円安基調で推移しました。
(注)作成期首の値を
100
として指数化しています。
010_3735953712408.doc
― 4 ―
ポートフォリオについて
●当ファンド
当ファンドの主要投資対象はグローバル・セキュリティ株式マザーファンドであり、マザーファンド
受益証券の組入比率を高位に維持しました。
●グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービスを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・
サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できると
考える銘柄への投資を行いました。株式組入比率は高位を維持しました。
[組入上位5業種]
2023
12
18
現在
2024
17
現在
順位
比率
順位
比率
情報技術
40.9
情報技術
38.2
資本財・サービス
26.2
資本財・サービス
29.5
ヘルスケア
23.6
ヘルスケア
22.8
一般消費財・サービス
4.2
一般消費財・サービス
4.1
金融
2.3
金融
2.2
[組入上位5銘柄]
2023年12月18日現在
順位
投資テーマ
通貨
業種
比率
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
IT
アメリカ・ドル
情報技術
3.1
FAIR ISAAC CORP
防犯
アメリカ・ドル
情報技術
3.1
PALO ALTO NETWORKS INC
IT
アメリカ・ドル
情報技術
2.7
ZSCALER INC
IT
アメリカ・ドル
情報技術
2.7
CYBERARK SOFTWARE LTD
IT
アメリカ・ドル
情報技術
2.7
2024年6月17日現在
順位
投資テーマ
通貨
業種
比率
FAIR ISAAC CORP
防犯
アメリカ・ドル
情報技術
3.3
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
IT
アメリカ・ドル
情報技術
3.2
INTUITIVE SURGICAL INC
健康
アメリカ・ドル
ヘルスケア
2.8
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
健康
アメリカ・ドル
ヘルスケア
2.8
VERISK ANALYTICS INC
防犯
アメリカ・ドル
資本財・サービス
2.8
(注)比率は、グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。
010_3735953712408.doc
― 5 ―
ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基
準価額と参考指数の騰落率の対比です。
(注)基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。
分配金
当作成期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。
なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
■分配原資の内訳(1万口当たり)
項目
33
34
2023
12
19
2024
年3月
18
2024
年3月
19
2024
年6月
17
当期分配
金(税引前)
800
660
対基準価額比率
6.46
5.45
当期の収益
800
511
当期の収益以外
-円
148
翌期繰越分配対象額
1,585
1,460
(注1)「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金(税引前)」の額が
一致しない場合があります。
(注2)
当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金(税引前)」の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なり
ます。また、小数点第3位を四捨五入しています。
(注3)「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益)」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。
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― 6 ―
今後の運用方針
●当ファンド
当ファンドの運用方針に従い、マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持する方針です。
●グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
企業経営陣のセキュリティに対する関心の高まりなどを背景に、安心や安全に着目した投資は、長期
的な成長が期待できると考えます。当ファンドでは、情報・身体・移動等の安全を支える製品・サービ
スを提供する企業の中から、優秀な経営陣や製品・サービスの質、利益成長性などに基づく銘柄選択を
行い、セキュリティ関連事業の成長を享受できると考える銘柄への長期投資を行う方針です。
010_3735953712408.doc
― 7 ―
■1万口当たりの費用明細
項目
33
期~第
34
項目の概要
2023
12
19
2024
17
金額
比率
a
信託報酬
113
0.942
a
信託報酬=期中の平均基準価額
×
信託報
酬率
期中の平均基準価額は
11,984
です。
(投信会社)
61
0.509
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価
額の算出等の対価
(販売会社)
49
0.411
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価
(受託
会社
3
0.022
受託
会社
分は、運用財産の保管・管理、
投信
会社からの運用指図の実行
等の対価
b
売買委託手数料
2
0.018
b
売買委託手数料=期中の売
買委託手数料
÷
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
株式
2
0.018
c
有価証券取引税
1
0.006
c
有価証券取引税=期中の有価証券取引税
÷
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
株式
1
0.006
d
その他費用
1
0.010
d
その他費用=期中のその他費用
÷
期中の平均受益権口数
(保管費用)
1
0.009
保管費用は、外国で
の資産の保管等に要する費用
(監査費用)
0
0.001
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)
0
0.000
その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計
117
0.976
(注1)
期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果で
す。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、こ
のファンドに対応するものを含みます。
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して
100を乗じたものです。
010_3735953712408.doc
― 8 ―
010_3735953712408.doc
― 9 ―
■親投資信託受益証券の設定、解約状況
(2023年12月19日から2024年6月
17日まで)
33
期~第
34
設定
解約
口数
金額
口数
金額
千口
千円
千口
千円
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
1,804,564
6,620,000
1,484,885
5,
570,000
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項 目
33
期~第
34
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
(a)
期中
の株式売買金額
15,012,953
千円
(b)
期中
の平均組入株式時価総額
50,065,686
千円
(c)
買高比
(a)
(b
)
0.29
(注)(b)
は各月末の組入株式時価総額の平均です。
■利害関係人との取引状況等
(2023年12月19日から2024年6月17日まで)
期中の利害関係人との取引等はありません。
(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第
11条第1項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
親投資信託残高
16
作成期末
17
作成
期末
口数
口数
評価額
千口
千口
千円
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド
13,345,779
13,665,457
52,525,919
<補足情報>
■グローバル・セキュリティ株式マザーファンドの組入資産の明細
下記は、グローバル・セキュリティ株式マザーファンド(14,098,140,373口)の内容です。
外国株式
銘 柄
2023
12
18
現在
2024
年6月
17
現在
業 種
株 数
株 数
外貨建金額
邦貨換算金額
(アメリカ)
百株
百株
千アメリカ・ドル
千円
AUTOLIV INC
703.83
661.21
7,230
1,138,994
自動車用部品
OSI SYSTEMS INC
489.72
493.21
6,638
1,045,702
電子装置・機器・部品
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC
61.04
6
7.09
9,759
1,537,469
ライフサイエンス・ツール/サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES
436.06
440.52
6,893
1,085,964
ソフトウェア
CLEAN HARBORS INC
434.5
406.12
8,974
1,413,679
商業サービス・用品
EQUIFAX INC
322.63
340.43
8,225
1,295,704
専門サービス
FAIR ISAAC CORP
89.04
82.44
11,464
1
,805,927
ソフトウェア
GENTEX CORP
1,995.26
2,034.92
6,914
1,089,266
自動車用部品
010_3735953712408.doc
― 10 ―
銘 柄
2023
12
18
現在
2024
年6月
17
現在
業 種
株 数
株 数
外貨建金額
邦貨換算金額
(アメリカ)
百株
百株
千アメリカ・ドル
千円
GILEAD SCIENCES INC
472.15
485.14
3,156
497,215
バイオテクノロジー
HEICO CORP
379.23
423.27
9,530
1,501,382
航空宇宙・防衛
IDEXX LABORATORIES INC
156.56
157.85
7,955
1,253,
251
ヘルスケア機器・用品
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
163.93
166.19
6,474
1,019,969
電子装置・機器・部品
S&P GLOBAL INC
168.92
171.2
7,436
1,171,539
資本市場
ILLUMINA INC
193.5
245.5
2,667
420,227
ライフサイエンス・ツール/サービス
NICE LTD ADR
360.72
366.53
6,154
969,445
ソフトウェア
VERINT SYSTEMS
INC
778.57
785.67
2,818
444,074
ソフトウェア
STERICYCLE INC
1,043.62
1,050.74
6,111
962,682
商業サービス・用品
GEN DIGITAL INC
2,558.49
2,577.59
6,286
990,350
ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC
227.89
230.17
9,800
1,543,822
ヘルスケア機器・用品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
154.95
1
57.18
8,991
1,416,428
ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC
811.66
807.56
4,426
697,265
電子装置・機器・部品
WABTEC CORP
597.48
523.65
8,395
1,322,489
機械
HURON CONSULTING GROUP INC
545.17
550.06
5,222
822,750
専門サービス
DEXCOM INC
644.26
654.93
7,593
1,196,269
ヘルスケア機器・用品
S
PLUNK INC
203.16
ソフトウェア
VERISK ANALYTICS INC
361.5
366.15
9,679
1,524,875
専門サービス
FORTINET INC
1,074.8
1,139.78
6,927
1,091,302
ソフトウェア
QUALYS INC
401.03
424.8
5,806
914,712
ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC
287.66
297.15
9,428
1,485,329
ソフトウェア
OKTA I
NC
748.91
762.42
6,843
1,078,053
情報技術サービス
STERIS PLC
318.32
350.48
7,650
1,205,203
ヘルスケア機器・用品
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
387.19
283.56
10,929
1,721,707
ソフトウェア
CLOUDFLARE INC
860.08
877.63
6,634
1,045,054
情報技術サービス
INARI MEDICAL INC
500.75
584.22
2,646
416
,905
ヘルスケア機器・用品
API GROUP CORP
690.68
2,628
414,103
建設・土木
SENTINELONE INC
994.89
1,813.65
3,347
527,410
ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD
418.49
382.26
9,645
1,519,466
ソフトウェア
ZSCALER INC
396.45
419.05
7,719
1,216,090
ソフトウェア
RAPID7 INC
1,087.4
1,180.62
4,
322
680,884
ソフトウェア
小 計
株数・金額
21,829.81
23,451.62
263,333
41,482,969
銘柄数
<
比率
>
38
銘柄
38
銘柄
<
76.6
>
オーストラリア
百株
百株
オーストラリア・ドル
千円
CSL LIMITED
284.4
321.89
9,305
969,389
バイオテクノロジー
小 計
株数・金額
284.4
321.89
9,305
969,389
銘柄数
<
比率
>
1
銘柄
1
銘柄
<
1.8
>
ギリス
百株
百株
千イギリス・ポンド
千円
DIPLOMA PLC
1,545.62
1,748.55
7,270
1,453,149
商社・流通業
HALMA PLC
2,352.1
2,613.07
6,911
1,381,415
電子装置・機器・部品
INTERTEK GROUP PLC
1,050.14
1,083.18
5,138
1,027,053
専門サービス
EXPERIAN PLC
1,816.19
2,005.06
7,432
1,485,585
専門サービス
小 計
株数・金額
6,764.05
7,449.86
26,753
5,347,202
銘柄数
<
比率
>
4
銘柄
4
銘柄
<
9.9
>
スイス
百株
百株
千スイス・フラン
千円
SGS SA
-
REG
460.75
482.42
3,946
697,845
専門サービス
DORMA+KABA HOLDING AG
-
REG B
75.22
76.08
3,568
630,991
建設関連製品
小 計
株数・金額
535.97
558.5
7,514
1,328,837
銘柄数
<
比率
>
2
銘柄
2
銘柄
<
2.5
>
スウェーデン
百株
百株
千スウェーデン・クローナ
千円
ASSA ABLOY AB
-
B
2,063.52
2,336.43
70,653
1,057,685
建設関連製品
小 計
株数・金額
2,063.52
2,336.43
70,653
1,057,685
銘柄数
<
比率
>
1
銘柄
1
銘柄
<
2.0
>