速報と全件の違い

2021年12月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
RELIANCE INDUSTRIES
電気・ガス インド 3.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
INFOSYS TECHNOLOGIES
情報サービス インド 3.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
ICICI BANK
銀行 インド 2.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
HOUSING DEVELOPMENT FIN
金融サービス インド 2.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
映像・音楽 インド 1.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
HDFC BANK LTD
銀行 インド 1.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 1.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
HINDUSTAN UNILEVER
食品・日用品 インド 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
AXIS BANK
銀行 インド 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
STATE BANK OF INDIA
銀行 インド 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
KOTAK MAHINDRA BANK
銀行 インド 0.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
BAJAJ FINANCE
金融サービス インド 0.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
HCL TECHNOLOGIES
情報サービス インド 0.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
MAHINDRA&MAHINDRA
自動車 インド 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
BHARTI AIRTEL
通信 インド 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
OLECTRA GREENTECH LTD
自動車 インド 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
FORTIS HEALTHCARE LTD
医療サービス インド 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
TECH MAHINDRA
情報サービス インド 0.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比