速報と全件の違い

2021年12月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
ULTRATECH CEMENT
ガラス・土石 インド 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
UNITED SPIRITS
飲料・たばこ インド 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
DLF LIMITED
不動産 インド 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
GODREJ PROPERTIES
不動産 インド 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
JUBILANT FOODWORKS LTD
外食サービス インド 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
ICICI PRUDENTIAL INSURANCE
保険 インド 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
CONTAINER CORP OF INDIA
倉庫・運輸 インド 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE
保険 インド 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
MAHINDRA&MAHINDRA FIN SERVS
金融サービス インド 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
DALMIA BHARAT LTD
電気 インド 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
HEG LTD
電子機器・部品 インド 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
OBEROI REALTY LTD
住宅 インド 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
BRITANNIA INDUSTRIES
食品 インド 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
QUESS CORP LTD
事業サービス インド 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
SHREE CEMENT
ガラス・土石 インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD
エンジニリング インド 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比