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ブラックロック・ジャパン minkabu 月次レポート

ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

基準価額(2020/08/07)
お気に入り
13,298
-52円(-0.39%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    16.76%(196位)
  • 純資産額
    1億6400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース AM-One - 1.87% 14,242
(08/07)
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(08/07)
555

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界のヘルスサイエンス関連企業の株式を主要投資対象として、信託財産の成長を目標に運用を行います。

2. 主として世界のヘルスケアサイエンス関連企業(①医薬品、②バイオテクノロジー、③医療機器・用品 ④ヘルスケアサービス)の株式に投資する投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。

3. 各業種グループについて、①業界構造および業界動向 ②政治・規制環境 ③業界を成長させる要因 ④収益率の動向 ⑤株価バリュエーションの5つの基準で評価します。

4. 業界分析の際には、業界のファンダメンタル・データの分析、企業(経営陣等)訪問、業界エキスパートとのインタビューの情報・方法で分析します。

5. 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 1兆6973億円
設立 1988年03月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 16.76%(196位)
設定年月日 2016/01/14 信託期間 2023/09/26
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.924% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 69円
信託報酬 61円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

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