ブラックロック・ジャパン minkabu 月次レポート

ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,565
14円(+0.12%) (2021/03/03)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.23%(836位)
  • 純資産額
    14億3100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラックロック世界バランス・ファンド ブラックロック ★ ★ ★ 3.22% 11,741
(03/03)
533
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(03/03)
1,850
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(03/03)
3,104
のむラップ・ファンド(保守型) 野 村 ★ ★ ★ 3.53% 15,145
(03/03)
41,733

運用方針

1. 親投資信託を含む投資信託証券(以下、「投資対象ファンド」)への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資し、バランス運用によりリスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。

2. 投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券で、原則としてアクティブ運用により付加価値を追求する投資信託証券から選定します。

3. ベンチマークは、NOMURA-BPI50%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)10%、同(除く日本、円ヘッジ円ベース)10%、TOPIX10%、MSCIコクサイ指数(円換算ベース)10%、無担保コール翌日物10%を合成した指数(複合インデックス)とします。

4. 外貨建資産については、為替ヘッジを行わない部分をファンドの純資産総額の30%程度までとし、為替変動リスクの低減を図ります。

5. 運用の指図に関する権限の一部を、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託します。

運用会社概要

運用会社 ブラックロック・ジャパン
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置く世界最大級の資産運用会社の資産運用部門
取扱純資産総額 2兆3158億円
設立 1988年03月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(BR・グローバルバランス)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(BR・グローバルバランス)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 3.23%(836位)
設定年月日 1998/12/01 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.507% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 87円
信託報酬 85円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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(03/03)
533

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