東京海上アセットマネジメント minkabu 月次レポート

東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型)(円奏会三重奏)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

8,390
-192円(-2.24%) (2021/02/26)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -18.04%(1439位)
  • 純資産額
    13億600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本3資産ファンド安定コース(円のめぐみ) AM-One ★ ★ -3.78% 10,419
(02/26)
3,432
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(02/26)
933
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(02/26)
460
日本株式・Jリートバランスファンド 岡 三 - 3.41% 14,448
(02/26)
521

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の株式・不動産投資信託REIT)に投資するとともに、国内の国債先物取引を活用することで、実質的に国内の複数の資産に分散投資を行い、信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2. 各資産への投資にあたっては、日本債券・日本株式・日本REITの実質的な配分比率を70:15:15とすることを基本とします。

3. 日本株式・日本REITの組入総額と、日本の国債先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産純資産総額の3倍程度となるように投資を行うことを基本とします。

4. ファンドの基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを抑制することを目的として株式とREITの実質的な配分比率をそれぞれ同程度引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。

運用会社概要

運用会社 東京海上アセットマネジメント
会社概要 1985年12月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社
取扱純資産総額 1兆6832億円
設立 1985年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク -
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) -18.04%(1439位)
設定年月日 2019/12/24 信託期間 2029/12/10
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3475% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

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