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UBSアセット・マネジメント

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
10,741
417円(+4.04%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -9.92%(437位)
  • 純資産額
    5億6500万円

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ ★ ★ ★ -11.94% 35,566
(04/06)
4,267
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型) UBS ★ ★ ★ ★ -9.90% 8,672
(04/06)
765
日本株好配当ファンド(年1回決算型)(配当名人) ちばぎんAM ★ ★ ★ ★ ★ -10.09% 11,213
(04/06)
2,622
日本株好配当ファンド(年2回決算型)(配当名人) ちばぎんAM ★ ★ ★ ★ -10.09% 8,777
(04/06)
1,479

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、「MSCIジャパン高配当利回り指数」に連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 主として「MSCIジャパン高配当利回り指数」構成銘柄に実質的に投資を行います。「MSCIジャパン高配当利回り指数」は、市場全体に対し相対的に高い配当利回り銘柄で構成されています。

3. マザーファンドの運用において、「MSCIジャパン高配当利回り指数」との連動性や運用の効率性等を高めるため、独自のシステムを活用して、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行います。

4. マザーファンドの運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに、運用に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 4595億円
設立 1998年06月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク MSCIジャパン高配当利回り
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -9.92%(437位)
設定年月日 2016/06/14 信託期間 2026/09/07
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.891% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 58円
信託報酬 52円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

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