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UBSアセット・マネジメント minkabu 月次レポート

UBS地方銀行株ファンド

基準価額(2020/11/25)
お気に入り
5,409
-53円(-0.97%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -12.79%(838位)
  • 純資産額
    17億7100万円

UBS地方銀行株ファンドの組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2020年06月22日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 銀行 9.19
2 銀行 7.21
3 銀行 7.16
4 銀行 7.01
5 銀行 6.04
6 銀行 4.35
7 銀行 4.06
8 銀行 3.66
9 銀行 3.64
10 銀行 3.45
11 銀行 3.13
12 銀行 3.12
13 銀行 2.97
14 銀行 2.69
15 銀行 2.68
16 銀行 2.41
17 銀行 2.37
18 銀行 2.33
19 銀行 2.31
20 銀行 2.19
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
    純資産額
    (百万円)
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    (11/25)
    457,471
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    (11/25)
    70,695
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    (11/25)
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    (11/25)
    15,485
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