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UBSアセット・マネジメント

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
9,575
83円(+0.87%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.18%(759位)
  • 純資産額
    8億3700万円

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(毎月決算型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村RAFI日本株投信 野 村 ★ ★ ★ 0.31% 11,373
(06/05)
2,010
JPMジャパン・フォーカス・ファンド JPモルガン ★ ★ ★ 0.26% 19,112
(06/05)
747
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド(年2回決算型) UBS ★ ★ ★ 0.14% 12,019
(06/05)
633
割安株ジャパン・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 0.16% 15,605
(06/05)
3,925

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、「MSCIジャパン高配当利回り指数」に連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 主として「MSCIジャパン高配当利回り指数」構成銘柄に実質的に投資を行います。「MSCIジャパン高配当利回り指数」は、市場全体に対し相対的に高い配当利回り銘柄で構成されています。

3. マザーファンドの運用において、「MSCIジャパン高配当利回り指数」との連動性や運用の効率性等を高めるため、独自のシステムを活用して、各組入銘柄の比率の調整およびリスク管理を行います。

4. マザーファンドの運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに、運用に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 UBSアセット・マネジメント
会社概要 スイス・チューリッヒに本拠を置くUBSグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 4324億円
設立 1998年06月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク MSCIジャパン高配当利回り
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 0.18%(759位)
設定年月日 2016/06/14 信託期間 2026/09/07
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.891% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 50円
信託報酬 45円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

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(06/05)
34,962

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