速報と全件の違い

2024年01月30日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 9.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
情報サービス 香港 9.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 6.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
CNOOC(R)
エネルギー 中国 5.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 5.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
NETEASE INC
インターネット 香港 5.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
NEW ORIENTAL EDUCATION&TEC
教育サービス 香港 4.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 4.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
BAIDU INC-A
インターネット 中国 2.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
CHINA TELECOM CORP(H)
通信 中国 2.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
CHINA MOBILE(HONG KONG)(R)
通信 中国 2.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 2.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 1.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 1.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 1.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 1.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
ZHONGJIN INNOLIGHT CO LTD
機械 中国 1.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
CHINA CONSTRUCTION BANK
銀行 中国 1.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 1.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL&PHARM
医薬品 中国 1.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比