速報と全件の違い

2024年01月30日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
CHINA MOLYBDENUM CO
非鉄 中国 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO
電子機器・部品 中国 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
NARI TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
HUATAI SECURITIES CO
証券 中国 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
CITIC SECURITIES CO
証券 中国 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
CHINA YANGTZE POWER CO
電気・ガス 中国 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA COMMUNICATIONS CONST(H)
インフラ 中国 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC
医薬品 香港 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY
電子機器・部品 中国 0.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
BEIGENE LTD
医薬品 香港 0.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY
電子機器・部品 中国 0.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 0.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
WILL SEMICONDUCTOR LTD
電子機器・部品 中国 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS
医薬品 中国 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD
非鉄 中国 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
SUNGROW POWER SUPPLY CO
電気 中国 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比