速報と全件の違い

2024年01月30日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION
建設 中国 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
HUNAN VALIN STEEL CO
金属製品 中国 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
CHINA UNITED NETWORK CO
通信 中国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
ZIJIN MINING GROUP CO
金鉱 中国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
WUXI APPTEC CO LTD
医薬品 中国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
BYD ELECTRONIC(INTERNATIONAL)
電子機器・部品 香港 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
INNOVENT BIOLOGICS INC
バイオテクノロジー 香港 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE
自動車部品 中国 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
飲料・たばこ 中国 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
H ワールド グループ ADR
ホテル・レジャー 香港 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
騰訊音楽娯楽集団(テンセント ミュージック エンターテインメント グループ) ADR
映像・音楽 中国 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD
電子機器・部品 中国 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
PING AN INSURANCE
保険 中国 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
銀行 中国 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD
電子機器・部品 中国 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECH
精密機器 中国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
GUANGDONG HUATE GAS CO LTD
金鉱 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比