速報と全件の違い

2024年11月29日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
HDFC BANK LTD
銀行 インド 6.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
RELIANCE INDUSTRIES
電気・ガス インド 6.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
INFOSYS TECHNOLOGIES
情報サービス インド 5.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
ICICI BANK
銀行 インド 4.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
DLF LIMITED
不動産 インド 4.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 3.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
VARUN BEVERAGES LTD
飲料・たばこ インド 3.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
SUN PHARMACEUTICAL INDS
医薬品 インド 3.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
ZOMATO LTD
外食サービス インド 3.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
MULTI COMMODITY EXCH INDIA
金融サービス インド 2.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
PB FINTECH LTD
金融サービス インド 2.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
ULTRATECH CEMENT
ガラス・土石 インド 2.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
OIL&NATURAL GAS CORP
エネルギー インド 2.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
STATE BANK OF INDIA
銀行 インド 2.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
JINDAL STEEL&POWER
鉄鋼 インド 2.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
GODREJ CONSUMER PRODUCTS
日用・化粧品 インド 1.99
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
AXIS BANK
銀行 インド 1.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
TITAN CO LTD
宝飾・ブランド インド 1.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
医療サービス インド 1.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
BHARTI AIRTEL
通信 インド 1.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比