速報と全件の違い

2024年04月01日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
VALE SA
鉄鋼 ブラジル 6.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
PETROBRAS-PF
エネルギー ブラジル 5.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
BANCO BRADESCO-PF
銀行 ブラジル 5.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
ITAU UNIBANCO HOLDING
銀行 ブラジル 5.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
BTG PACTUAL SA
証券 ブラジル 4.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
WEG SA
自動車 ブラジル 4.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 4.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
SUZANO SA
紙・パルプ ブラジル 4.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
PRIO SA
エネルギー ブラジル 3.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
CIA SANEAMENTO BASICO
水道 ブラジル 3.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
LOCALIZA RENT A CAR SA
事業サービス ブラジル 3.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
AMBEV SA
飲料・たばこ ブラジル 3.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
CENTRAIS ELETRICAS BRASIL
電気・ガス ブラジル 3.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
TOTVS
情報サービス ブラジル 3.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
GERDAU-PF
鉄鋼 ブラジル 2.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
ITAUSA(INVESTIMENTOS ITAU)-PF
投資会社 ブラジル 2.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
ATACADAO SA
飲料・たばこ ブラジル 2.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
REDE D’OR SAO LUIZ SA
医療サービス ブラジル 2.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
BANCO DO BRASIL
銀行 ブラジル 2.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
CENTRAIS ELETRICAS BRASIL
電気・ガス ブラジル 2.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比